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Crash Expert: “This Looks Like 1929” → 70,000 Hedging Here

Mark Spitznagel, who made $1B in a single day during the 2015 flash crash, warns markets are mimicking 1929. Yeah, just another oracle spouting gloom and doom, right?

Vanguard and Goldman Sachs forecast just 5% and 3% annual S&P returns respectively for the next decade (2024-2034).

Bonds? Not much better.

Enough warning signals—what’s something investors can actually do to diversify this week?

Almost no one knows this, but postwar and contemporary art appreciated 11.2% annually with near-zero correlation to equities from 1995–2024, according to Masterworks Data.

And sure
 billionaires like Bezos and Gates can make headlines at auction, but what about the rest of us?

Masterworks makes it possible to invest in legendary artworks by Banksy, Basquiat, Picasso, and more – without spending millions.

23 exits. Net annualized returns like 17.6%, 17.8%, and 21.5%. $1.2 billion invested.

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*Past performance is not indicative of future returns. Important Reg A disclosures: masterworks.com/cd.

🚹 FOMC-Preview – Was morgen auf die MĂ€rkte zukommt

Morgen steht wieder Fed-Zeit an – genauer gesagt: die Veröffentlichung der Protokolle (Minutes) der Federal Reserve (FOMC-Sitzung vom 28.–29. Oktober) sowie neue Einblicke in die Denke der Notenbanker. Kein neuer Zinsentscheid, aber ein sehr wichtiger Blick hinter die Kulissen.

đŸ›ïž Was morgen genau passiert

  • Die Fed veröffentlicht die Minutes der letzten Sitzung, bei der die Zinsen um 25 Basispunkte auf 3,75-4,00 % gesenkt wurden – die zweite Senkung in Folge.

  • Uhrzeit: 20:00 Uhr Schweizer Zeit (14:00 Uhr ET)

  • Es geht nicht um neue Entscheidungen, sondern darum:

    • Wie gespalten oder einig das Komitee wirklich ist

    • Wie die Fed Inflation, Arbeitsmarkt und Wachstum intern bewertet

    • Wie offen die TĂŒr fĂŒr weitere Zinssenkungen im Dezember steht

📊 Warum das fĂŒr den Markt so wichtig ist

  • Nach zwei Zinssenkungen hintereinander ist der Markt nicht mehr sicher, ob im Dezember direkt die dritte folgt – die Wahrscheinlichkeit fĂŒr einen weiteren Cut ist zuletzt von rund 70 % auf etwa 40 % gefallen.

  • Gleichzeitig war der letzte Schritt von Chair Jerome Powell klar: „Wir sind datenabhĂ€ngig“, keine automatische Lockerungsserie.

  • Die Minutes zeigen,

    • wer noch vorsichtig ist („Inflation zu hoch?“)

    • wer mehr Angst vor einem schwachen Arbeitsmarkt hat

    • und wie groß das Lager ist, das lieber eine Pause einlegen wĂŒrde.

    • Kommentare zu Finanz- und KreditmĂ€rkten könnten Hinweise geben, wie sehr die Fed MarktvolatilitĂ€t ĂŒberhaupt interessiert.

🔍 Worauf wir in den Minutes achten

  1. Sprache zu Inflation:

    • Ist der Ton eher „unter Kontrolle, aber wachsam“ oder „immer noch deutlich ĂŒber Ziel“?

    • Jede Formulierung, die Inflationssorgen betont, spricht gegen schnelle weitere Cuts.

  2. Arbeitsmarkt & Wachstum:

    • Wie stark betont die Fed die AbkĂŒhlung des Arbeitsmarkts und schwĂ€cheres Wachstum?

    • Je mehr Fokus auf „Risiko nach unten“, desto dovisher die Minutes.

  3. Spaltung im Komitee:

    • Im Oktober gab es bereits Differenzen: einige wollten mehr lockern, andere lieber gar nicht.

    • Wenn die Protokolle zeigen, dass der Widerstand gegen weitere Cuts zunimmt, wird der Markt das einpreisen.

  4. Hinweise auf Finanzmarkt-Risiken:

    • Kommentare zu AI-Bewertungen, KreditmĂ€rkten, Spreads etc. können Signale geben.

📈 Mögliche Marktszenarien

1ïžâƒŁ Minutes lesen sich „dovish“ (lockerungsfreundlich):

  • Betonung auf schwĂ€cherem Arbeitsmarkt & nachlassender Inflation

  • Spaltung zugunsten der „Cut“-Fraktion

  • Marktreaktion wahrscheinlich:

    • Aktien: Rebound, v. a. Zins-sensitive Sektoren (Tech, Growth, Immobilien)

    • Anleihen: Renditen tiefer, Kurse höher

    • Krypto: Risikoappetit rauf → Erholung

2ïžâƒŁ Minutes lesen sich „hawkish“ (vorsichtig, inflationssensibel):

  • Starker Fokus auf hartnĂ€ckige Inflation

  • Betonung, dass weitere Cuts „nicht garantiert“ sind

  • Marktreaktion wahrscheinlich:

    • Aktien: erneuter Druck, v. a. High-Beta & AI-Werte

    • Dollar: tendenziell stĂ€rker

    • Krypto: bleibt anfĂ€llig, VolatilitĂ€t hoch

💡 Unser Take fĂŒr morgen

  • Die Minutes sind kein Show-Event wie ein Zinsentscheid, aber oft der Moment, in dem der Markt merkt, ob er die letzte Pressekonferenz richtig verstanden hat.

  • Erwartung: Kein extrem dovisher oder hawkisher Schlag – eher Nuancen, die wichtig sind.

  • Der Markt wird jedes Wort auf Dezember abklopfen: dritte Zinssenkung oder Pause.

FĂŒr Anleger heißt das heute:

  • Keine Riesenwetten kurz vor den Minutes.

  • Positionen kennen, Risiko klar begrenzen.

  • Reaktionen eher beobachten und auswerten, statt sie zu front-runnen.

📚 Quellen:

  • Bloomberg – “Fed minutes show split on rate path after cuts”

  • CNBC – “Investors brace for Fed minutes as data uncertainty rises”

  • The Wall Street Journal – “Fed officials signal caution in latest meeting”

  • Euronews – “What the US government shutdown taught the Fed about risk”

  • Nikkei Asia – “Asia markets await US Fed minutes amid global slowdown”

📌 Disclaimer:
The Daily Market Lens liefert Markt- und Makroeinordnungen zur Information und ersetzt keine Anlageberatung. FinanzmĂ€rkte sind volatil; vergangene Entwicklungen garantieren keine zukĂŒnftigen Ergebnisse. Investiere immer gemĂ€ss deinem eigenen Risikoprofil.

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— Dein DML Team

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